备用金现金对账及个人垫付报销
一、备用金消费
| 款项 | 时间 | 消费额 | 实报金额 | 凭证 |
|---|---|---|---|---|
| 水果刀 | 09-05 | 15 | 15 | 无 |
| 水果（西瓜、葡萄等） | 09-05 | 245 | 245 | 无 |
| 海胆果 | 09-07 | 45 | 45 | 无 |
| Monster Seven 面包 | 09-07 17:21（小票） | 138 | 138 | |
| 连鹭海鲜 | 09-07 19:22（票据结束） | 2,778 | 2,778 | |
| 永和早餐（阿高） | 09-08 | 76 | 76 | 无 |
| 今山山烤肉 | 09-08 19:57（结账） | 1,140 | 1,140 | |
| 永和早餐（阿高、文良） | 09-09 09:18（结账） | 120 | 120 | |
| 北山北铁锅炖 | 09-09 18:11（下单） | 1,071 | 1,071 | |
| 永和早餐（阿高、文良） | 09-10 | 87 | 87 | 无 |
| 北山北铁锅炖 | 09-10 11:13（下单） | 867 | 867 | |
| 加油、高速停车费用 | 多笔，见详情 | 328 | 330 | |
| 合计 | 6,910 | 6,912 | ||
消费额按确认费用列示，实报金额按实际现金交付列示；有凭证的项目可点击“查看”。
| 初始备用金 | 20,000 |
|---|---|
| 实际现金结余 | 13,088 |
| 按现金收付应留现金（20,000－6,912） | 13,088 |
| 按确认费用应留资金（20,000－6,910） | 13,090 |
| 现金13,088元＋已退回款2元＝应留资金13,090元 | 已对平 |
加油、高速停车费用差额2元已全部转回，已结清。
二、个人垫付费用
以下为本人个人支付，尚未报销；“实报金额”为本次申请报销金额。
| 款项 | 时间 | 消费额 | 实报金额 | 凭证 |
|---|---|---|---|---|
| 喆秋咖啡 | 09-06 13:26 | 136.35 | 136.35 | |
| 美团瑞幸 | 09-06 14:01 | 30.96 | 30.96 | |
| 美团瑞幸 | 09-07 09:19 | 120.76 | 120.76 | |
| 董事长大白兔雪糕 | 09-07 16:52 | 7.90 | 7.90 | |
| 猴姑米稀（钟姐、董事长） | 09-08 09:47 | 45 | 45 | |
| 陈总茉莉奶白 | 09-08 18:26 | 17 | 17 | |
| 今山山买单烤肉零头 | 09-08 19:57 | 9 | 9 | |
| 瑞幸咖啡 | 09-09 09:29 | 99.20 | 99.20 | |
| 瑞幸咖啡 | 09-10 08:59 | 81.65 | 81.65 | |
| 合计 | 547.82 | 547.82 | ||